目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（1）承担红山水库防洪和防汛工作。

（2）承担水库日常运行维护管理、水库工程建设管理及安全分析工作。

（3）承担管辖区内水资源保护工作，负责红山水库辖区水资源统一调配和保护管理的相关工作。

（4）承担库区管理范围内水土保持工作，依法对土地进行管理和保护。

（5）承担内蒙古东部地区有关水事服务工作。

（6）承担自治区水利厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、计划财务科、劳动人事科、党务纪检室、总工办、运行管理科、工程监测科、工程建设科、水情调度科、水土保持科、生态环境科、水政科、供水科、信息办、安全保卫科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

 三、2024年度单位主要工作完成情况

2024年，在水利厅领导下，红山水库管理中心领导班子深入贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记考察内蒙古重要讲话重要指示精神和习近平总书记关于治水的重要论述精神，以推动新阶段水利高质量发展，实现水利工作提效增速为目标，扎实推进中心各项工作有序开展。

1.扎实推动巡视整改工作

在巡视“回头看”工作中，自治区党委第七巡视组指出了我单位工作中存在的问题，中心党委高度重视，制定了整改方案，明确了整改措施和时限，积极配合厅责任部门按时限按要求完成了整改工作。

在信访工作方面，通过12345热线等形式接到的信访均及时进行处理，并向水利厅做出了报告。红山水库管理中心党委就信访查实问题进行深刻反思，吸取教训，及时制定整改方案，切实推进整改工作。

2.积极落实离任审计整改

审计组在内部控制制度建设与执行情况；单位预算执行与财务收支情况、国有资产的采购；管理及使用情况；重大经济合同情况四个方面提出了问题。中心党委高度重视按照审计提出的问题和建议，第一时间进行积极整改并认真落实，截至目前均已完成整改，在以后年度中严格按照制度和审计建议开展工作，强化风险控制，促进财务管理，加强合规性。

3.坚持党建引领，筑牢思想根基

中心党委始终把党建工作摆在首要位置，坚持以党建统揽各项工作。深入开展“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动和党纪学习教育，落实主题教育常态化长效化要求，深入学习了党的二十届三中全会精神、习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、习近平总书记治水重要论述等重要讲话及文章，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。建立了民生项目清单，解决了一部分群众急难愁盼问题和民生领域突出问题。

4.加强水利基础设施建设，保障运行管理安全

红山水库大坝的养护维修始终坚持“经常养护、随时维修、养重于修、修重于抢”的原则，完成了2024年红山水库基础设施及日常维修养护工作。开展鼠类等害堤动物防治工作，对鼠患进行治理。聘请第三方检测机构完成内蒙古自治区红山水库管理中心工程区建筑物、金属结构以及设施设备的防雷检测工作。完成2024年红山水库机电设备、金属结构及柴油发电机（备用电源）汛前检修和试运行工作，确保设施设备运行正常，安全度汛。编制了红山水库2024年度红山水库基础设施维修养护、日常维修养护项目实施方案，日常监测及定期监测数据及时上报《全国大型水库大坝安全监测监督平台》及《红山水库大坝综合信息管理系统》。根据监测数据编制水库年度安全状态分析报告，对年度原始监测资料复核、审查、整理，及时掌握水库的安全运行状态，为水库科学调度和控制运用提供理论支撑，确保水利枢纽工程安全。

5.聚焦民生关切，全力保障防汛抗旱抢险工作

老哈河流域积极做好汛前准备工作。上报了2024年度红山水库防汛责任人名单、红山水库防汛抗旱指挥部成员名单，成立了红山水库防汛抗旱指挥部办公室及应急技术小组，制定红山水库2024年汛期带班值班制度及人员安排，6月起进入汛期值守状态，全天24小时值班值守，保证了2024年度汛安全。完成了《红山水库2024年度汛方案》《红山水库2024年控制运用计划》《红山水库超标准洪水防御预案》《红山水库防洪抢险应急预案》《红山水库应急水量调度预案》《红山水库生态水量核定与保障实施方案（送审稿）》等方案、预案的编制工作，为做好2024年防汛抗旱工作提供了技术支撑。

松山区太平镇八台营子出现溃口险情，中心按照水利厅要求派专家组抵达现场，经过各方全力抢险完成溃口险情的合拢工作。敖汉旗四道湾子镇东山湾村出现溃口险情，中心按照水利厅要求派专家组抵达现场参与险情处置工作，并紧急调拨移动应急照明灯塔、锹、编织袋、无纺布等，经过各方努力最终顺利的完成抢险工作。

6.立足岗位职责，圆满完成水事督查检查

组织人员沿西辽河从大石门水库至总办窝堡水利枢纽进行巡查监督，在巡查过程中发现违规取水现象及时联系有关部门进行了处理，保证了水量全线下泄。西辽河干流水头行进至总办窝堡水利枢纽下游，继2023年春季以来水头再次到达通辽规划城区界。，红山水库管理中心接到辽河防汛抗旱总指挥部发布1号调度令后立即派出巡查人员，对沿线重要水利节点执行全线闭口、集中下泄指令。严格落实自治区水利厅部署开展有关水事督查工作。按照文件要求，对巴彦淖尔市、乌海市、阿拉善盟的44座水库、78段堤防、25座中型以上水闸开展防汛安全隐患抽查工作，共发现7项问题，督查结束后形成总结工作报告上报水利厅。对呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市的139段堤防工程开展害堤动物洞穴安全隐患排查抽查工作，共发现5项问题，督查结束后形成总结工作报告上报水利厅。

7.推进标准化建设，提升安全生产管理水平

管理中心牢固树立安全发展理念，严格落实安全生产责任，切实履行第一责任人职责。年初与各科室负责人签订安全生产责任状、安全生产责任书、安全生产承诺书,逐级传导压力，层层压实责任，强化责任落实，把各项工作抓紧抓细抓实，坚决杜绝安全生产事故发生。管理中心向水利部水利安全生产标准化申报与评审系统提交了水利安全生产标准化一级自评报告并通过评审。

8.落实“过紧日子”要求，把钱花在“刀刃”上

管理中心扎实推进工程建设。在生态提升改造、大坝抗震复核、工程区维修养护、水电站基础设施养护、信息化建设等方面抓好了落实，各项目均按计划执行。2024年度项目预算资金总额2370万元，经过精心组织与合理安排，截至目前已支付金额2269万元，支付进度达到96%，剩余未支付资金101万元按合同约定结转至2025年支付。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心2024年度收入、支出决算总计均为5463.81万元。与年初预算相比，收、支总计各减少89.14万元，下降1.61%，变动原因：主要为追加了164.22万元，结余了152.12万元，未完结项目资金101.24万元结转至下年使用；与上年决算相比，收、支总计各减少245.38万元，下降4.30%。其中：

（一）收入决算总计 5463.81万元。包括：

1.本年收入决算合计 5463.81万元。与上年决算相比，减少 93.92万元，下降 1.69%，变动原因：工资政策及年中人员变动导致基本支出下降217.35万元，其中，社会保障和就业支出减少35.18万元，卫生健康支出增加20.23万元，农林水支出减少222.86万元，住房保障支出增加了20.46万元。项目支出增加了128.03万元。事业收入减少了4.6万元。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，减少151.47万元，下降100.00%，变动原因：本年度不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，无变动。

（二）支出决算总计 5463.81万元。包括：

1.本年支出决算合计 5463.81万元。与上年决算相比，减少 245.38万元，下降 4.30%，变动原因：由于人员变动及2023年发放了2022-2023年未休假补贴导致本年度人员经费减少223.69万元；公用经费减少149.73万元，其中，办公费减少7.95万元、印刷费减少3万元、电费增加30万元、取暖费减少82.43万元、培训费增加1万元、工会经费增加0.06万元、福利费增加1.46万元、差旅费减少6.99万元、维修维护费减少19.08万元、公务接待费减少1万元、委托业务费减少50.5万元、其他交通费用减少5万元、其他商品和服务支出减少6.3万元；项目支出增加128.04万元，其中，水利工程建设减少510万元，水利基础设施维修养护减少450万元，水利监督检查增加100万元，水利工程运行与维护增加563.76万元，黄河内蒙古段水量水质监测及防凌费减少30万元，水利保障经费增加479.98万元，长江黄河等流域管理减少25.7万元。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，无变动。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，无变动。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心 2024年度本年收入决算合计 5463.81万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 5463.81万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心2024年度本年支出决算合计 5463.81万元，其中：

本年基本支出 3195.09万元，占 58.48%；

本年项目支出 2268.73万元，占 41.52%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 5463.81万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 89.14万元，下降 1.61%，变动原因：追加了死亡抚恤24.16万元，事业单位医疗7.29万元，职业年金缴费1.5万元，养老保险缴费2.99万元，工资津补贴52.09万元，福利费1.4万元，离退休费2.28万元，调减了其他社保8.25万元，绩效奖金1.46万元，其他人员支出4.32万元，遗属生活补助15.48万元，公务员医疗补助35.47万元，住房公积金14.59万元，水利保障经费0.02万元，水利安全监督0.02万元，水利工程运行与维护经费101.24万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 89.32万元，下降1.61%，变动原因：项目支出增加128.04万元，其中，其中，水利工程建设减少510万元，水利基础设施维修养护减少450万元，水利监督检查增加100万元，水利工程运行与维护增加563.76万元，黄河内蒙古段水量水质监测及防凌费减少30万元，水利保障经费增加479.98万元，长江黄河等流域管理减少25.7万元。基本支出减少217.36万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 5463.81万元。与年初预算5552.95万元相比，完成年初预算的98.39%。其中：

   （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 517.36万元，与年初预算相比增加30.93万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算160.2万元，支出决算162.48万元，完成年初预算的101.42%。决算数与年初预算数的差异原因：离休人员护理费增加导致。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算217.49万元，支出决算220.48万元，完成年初预算的101.37%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年新进人员导致费用增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算108.74万元，支出决算110.24万元，完成年初预算的101.38%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年新进人员导致费用增加。

4．行政事业单位养老支出（款）抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算24.16万元，决算数与年初预算数的差异原因：该资金年初无法预计，根据实际情况年中申请追加。

    （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 204.98万元，与年初预算相比减少28.18万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算119.95万元，支出决算127.24万元，完成年初预算的106.08%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年新进人员导致费用增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算113.21万元，支出决算77.74万元，完成年初预算的68.67%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助年初预算偏高。

    （三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 221.67万元，与年初预算相比减少14.59万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算236.26万元，支出决算221.67万元，完成年初预算的93.82%。决算数与年初预算数的差异原因：支出结余，由财政收回。

（四）农林水支出（类）

决算数为4519.81万元，与年初预算相比减少77.3万元。其中：

1.水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算2727.11万元，决算支出2751.08万元，完成年初预算的100.88%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年新进人员追加工资津补贴导致。

2.水利（款）水利安全监督（项）年初预算170万元，决算支出169.98万元。完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数的差异原因：结余资金被财政收回。

3.水利（款）其他水利支出（项）年初预算1700万元，决算支出1598.74万元。完成年初预算的94.04%。决算数与年初预算数的差异原因：结余资金被财政收回，未完结项目结转至下年101.24万元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3195.09万元，其中：

（一）人员经费 3045.59万元。主要包括：基本工资769.87万元、津贴补贴648.11万元、奖金154.39万元、绩效工资464.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费220.48万元、职业年金缴费110.24万元、职工基本医疗保险缴费120.64万元、公务员医疗补助缴费77.74万元、其他社会保障缴费9.53万元、住房公积金221.67万元、离休费16.83万元、退休费145.64万元、抚恤金24.16万元、生活补助61.32万元。

（二）公用经费 149.50万元。主要包括：办公费1.05万元、电费73万元、培训费1万元、工会经费32.47万元、福利费41.98万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2268.73万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。我单位无项目经费支出工资福利情况。

（二）商品和服务支出 1768.73万元。主要包括：办公费20万元、印刷费1.99万元、水费0.2万元、电费54万元、取暖费56.8万元、物业管理费150万元、差旅费83.98万元、维修（护）费1213.36万元、培训费9万元、专用材料费1.32万元、劳务费3万元、委托业务费80.14万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用85万元、税金及附加费用0.18万元、其他商品和服务支出8.76万元。

（三）资本性支出 500.00万元。主要包括：专用设备购置61.1万元、物资储备438.9万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区红山水库管理中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算1.00万元，支出决算1.00万元，预算与支出无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区红山水库管理中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出1.00万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

 1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，变动原因：本单位无因公出国（境）费支出。

 2.公务用车购置及运行维护费支出1.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此项开支。与上年决算相比，减少36.00万元，下降100.00%，变动原因：2023年购置2辆公务用车，本年度无此项开支。

（2）公务用车运行维护费支出1.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，无变动。

 3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项开支；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项开支。与上年决算相比，变动原因：本单位无公务接待费支出。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，变动原因：本年无政府性基金财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心2024年度公用经费支出决算149.50万元，与上年决算相比，减少149.73万元，下降50.04%，变动原因：2023年将事业支出-其他资金全部计入公用经费，本年度未使用事业支出-其他资金科目。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，减少0万元，下降0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

    十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心 2024年度政府采购支出总额 497.87万元，其中：政府采购货物支出 7.65万元、政府采购工程支出 302.23万元、政府采购服务支出 187.99万元。政府采购授予中小企业合同金额 460.52万元，占政府采购支出总额的92.5%，其中：授予小微企业合同金额 258.13万元，占政府采购支出总额的51.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.86%。

    十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆 14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 14辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 17台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区红山水库管理中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金1870万元，占一般公共预算项目支出总额的78.9%；政府性基金预算项目0个。

组织对“水利保障经费”“物业费”“水利监督检查经费”“水利工程运行与维护经费”等4个项目开展了单位评价，以上4个项目实施良好，有较好的项目实施方案，能够有效地完成预定绩效目标，涉及一般公共预算支出1870万元，政府性基金支出0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区红山水库管理中心2024年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

1.水利保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为600万元，执行数为599.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：数量指标-委托第三方次数、成本指标-平均每次委托第三方机构的实际完成值较年度指标值偏差大。原因为设置指标时以项目个数计算，实际执行中存在单个项目有多种委托类型情况，如监理、审计、咨询。下一步改进措施：科学合理地编制绩效目标，提高绩效目标编制质量。

2.物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：数量指标-供排水系统日常维护、供暖系统日常维护计量单位设置错误、可持续影响指标-规范生活区管理制度、改善职工生活环境未能达到预期程度。下一步改进措施：科学合理地编制绩效目标，提高绩效目标编制质量。

3.水利督查检查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.76分。全年预算数为170万元，执行数为169.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：数量指标-监督检查人次的实际完成值较年度指标值偏差大，原因为本年度单次外出监督检查时间增加，导致全年外出人次未达标；时效指标-监督检查完成时间的计量单位设置错误。下一步改进措施：继续保持规范的财政资金支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

4.水利工程运行与维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.68分。全年预算数为950万元，执行数为848.76万元，完成预算的89.34%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：数量指标、时效指标因有项目进行资金结转未能完成。下一步改进措施：严格执行预算业务管理制度，做好预算编制、预算执行等工作。

（三）部门项目绩效评价结果。

水利保障经费项目，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2024年度水利保障经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

红山水库建成于上世纪六十年代，距今已有五十多年，绝大部分设备设施陈旧老化已不能完全满足工程的日常使用需要；满足职工其他车辆交通费、办公费等支出，足额发放差旅费、取暖费、电费、劳务费、委托业务费、维修维护费、物业管理费等费用，确保中心基本运转与职工基本业务支出问题得到切实解决。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：预计完成日常维修养护项目；基础设施养护项目；水库工程标准化整改项目；水电站设备维修采购项目；水土保持基础设施维修；教育基地改造；工作经费；防汛物料代储费；前期、监理及造价咨询，确保基本运转与职工基本业务支出问题得到切实解决，有效的提高水库安全运行能力，更好地完成水库工程建设管理工作。

年度绩效目标完成情况：基本完成日常维修养护项目；基础设施养护项目；水库工程标准化整改项目；水电站设备维修采购项目；水土保持基础设施维修；教育基地改造；工作经费；防汛物料代储费；前期、监理及造价咨询，切实解决了基本运转与职工基本业务支出，有效提高了水库安全运行能力。

（三）偏差分析及整改措施。

无

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

规范和强化财政资金支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。保证经费用于完成日常维修养护项目；基础设施养护项目；水库工程标准化整改项目；水电站设备维修采购项目；水土保持基础设施维修；教育基地改造；工作经费；防汛物料代储费；前期、监理及造价咨询。保证依法合规、精准全面的编制预算，做到无预算不开支，无超预算支出。做好预算执行工作，严格进行项目绩效管理。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数600万元，其中：财政拨款600万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额-0.02万元，其中：财政拨款-0.02万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数599.98万元，其中：财政拨款599.98万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数599.98万元、执行率为100%，其中：财政拨款599.98万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

按照《内蒙古自治区红山水库管理中心预算业务管理制度》制度，确保无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金情况，完成了日常维修养护项目51.98万元；基础设施养护项目94.74万元；水库工程标准化整改项目33.85万元；水电站设备维修采购项目53.03万元；水土保持基础设施维修44.73万元；教育基地改造68.8万元；工作经费177.10万元；防汛物料代储费30万元；前期、监理及造价咨询费45.75万元的支付工作。保障基本运转与职工基本业务支出问题得到切实解决,维持稳定局面。

（四）项目资金管理情况。

严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》以及《内蒙古自治区红山水库管理中心预算业务管理制度》执行预算，对财政下达的预算，我们结合工作实际制定用款计划和项目支出计划,专项资金应实行项目管理，专款专用，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金情况，提高了资金的使用效益。

三、项目绩效情况

(一)产出指标

1.数量指标

（1）完成基础设施维修养护项目(项)，目标值6，完成值6，分值5，得分5。

（2）保障机构稳定运行(个)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

（3）委托第三方次数(次)，目标值15，完成值36，分值5，得分4。

2.质量指标

（1）项目验收合格率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

（2）设施完工运行故障率(%)，目标值5，完成值0，分值5，得分5。

3.时效指标

（1）项目完工时间(年)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

（2）项目验收及时率(%)，目标值95，完成值100，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）平均完成每个基础设施维修养护项目(万元)，目标值70，完成值57.86，分值5，得分5。

（2）平均每次委托第三方机构(万元)，目标值6，完成值2.17，分值5，得分5。

(二)效益指标

5.社会效益

（1）保障水库基础设施正常运行，目标值有所保障，完成值，分值7.5，得分7.5。

（2）提升防洪减灾能力，目标值有所提升，完成值，分值7.5，得分7.5。

6.可持续影响

（1）规范水库安全生产工作，目标值有所提升，完成值，分值7.5，得分7.5。

（2）延长基础设施使用年限，目标值有所延长，完成值，分值7.5，得分7.5。

(三)满意度指标

7.服务对象满意度

（1）建设单位满意度(%)，目标值90，完成值95，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分98分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无

（二）资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

严格执行《内蒙古自治区红山水库管理中心预算业务管理制度》，依法合规、精准全面的编制预算，做到无预算不开支，无超预算支出。

（二）措施及办法。

做好预算执行工作，严格进行项目绩效管理。严格执行以预算法为核心的各项财经法律法规和规章制度，预算要依据国家和自治区方针政策等有关规定和要求编制，严格执行预算业务管理制度，做好预算编制、预算执行等工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈欣宇           联系电话：0476-6418902

第五部分 单位决算表

见附件。

内蒙古自治区红山水库管理中心.xlsx